ＳＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,684

△5,495

減価償却費

3,526

3,992

減損損失

110

1,781

のれん償却額

231

5,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

4,680

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

54

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,230

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115

179

受取利息及び受取配当金

△90

△267

支払利息

600

872

持分法による投資損益（△は益）

△206

△425

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△1,362

△2,255

有形及び無形固定資産除却損

24

20

関係会社株式評価損

100

289

売上債権の増減額（△は増加）

△392

△3,477

たな卸資産の増減額（△は増加）

△781

1,116

仕入債務の増減額（△は減少）

53

1,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,174

△111

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△441

1,131

その他の流動負債の増減額（△は減少）

518

△1,100

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△457

238

その他

563

16

小計

8,010

9,521

利息及び配当金の受取額

150

309

利息の支払額

△572

△782

法人税等の支払額

△984

△1,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,603

7,728

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△0

定期預金の払戻による収入

6

3

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,859

△10,416

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,749

3,513

投資有価証券の取得による支出

△691

△1,614

投資有価証券の売却による収入

41

1,481

関係会社株式の取得による支出

△494

△416

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,258

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

53

－

貸付けによる支出

△286

△112

貸付金の回収による収入

347

288

差入保証金の差入による支出

△244

△287

差入保証金の回収による収入

291

453

その他

1,261

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,101

△7,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,251

△3,522

リース債務の返済による支出

△683

△621

長期借入れによる収入

18,836

14,412

長期借入金の返済による支出

△10,838

△12,560

社債の償還による支出

△286

△256

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23

3

自己株式の売却による収入

118

465

配当金の支払額

△528

△595

少数株主への配当金の支払額

－

△11

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,893

△2,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

359

△2,067

現金及び現金同等物の期首残高

10,306

11,037

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

51

14

現金及び現金同等物の期末残高

11,037

8,984