ＳＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,871

4,708

減価償却費

3,634

3,526

減損損失

328

110

のれん償却額

242

231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

25

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

115

受取利息及び受取配当金

△64

△90

支払利息

576

600

持分法による投資損益（△は益）

△148

△206

投資事業組合運用損益（△は益）

8

98

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△43

△1,362

有形及び無形固定資産除却損

63

24

関係会社株式評価損

－

100

関係会社株式売却損益（△は益）

－

79

売上債権の増減額（△は増加）

△631

△392

たな卸資産の増減額（△は増加）

△49

△781

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△40

△441

仕入債務の増減額（△は減少）

77

53

その他の流動負債の増減額（△は減少）

807

518

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

1,174

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△169

△490

その他

56

385

小計

7,493

8,002

利息及び配当金の受取額

94

150

利息の支払額

△575

△573

法人税等の支払額

△769

△984

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,243

6,594

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△18

定期預金の払戻による収入

5

6

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,026

△10,859

有形及び無形固定資産の売却による収入

236

2,749

有価証券の償還による収入

300

－

投資有価証券の取得による支出

△110

△691

関係会社株式の取得による支出

△584

△494

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△7,258

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

53

貸付けによる支出

△13

△286

貸付金の回収による収入

122

347

差入保証金の差入による支出

△204

△244

差入保証金の回収による収入

342

291

その他

750

1,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,214

△15,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

222

2,251

リース債務の返済による支出

△831

△683

長期借入れによる収入

13,000

18,836

長期借入金の返済による支出

△11,739

△10,838

社債の償還による支出

△256

△286

新株予約権の行使による株式の発行による収入

106

23

自己株式の売却による収入

104

118

配当金の支払額

△510

△519

少数株主への配当金の支払額

△2

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

92

8,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130

359

現金及び現金同等物の期首残高

10,175

10,306

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

320

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

51

現金及び現金同等物の期末残高

10,306

11,037