サイネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

659,564

852,750

減価償却費

175,591

186,502

のれん償却額

9,932

31,476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,838

△5,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,049

9,174

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,525

△11,222

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,225

29,662

受取利息及び受取配当金

△11,937

△12,702

支払利息

5,266

6,889

為替差損益（△は益）

22,039

△1,583

複合金融商品評価損益（△は益）

18,850

△22,630

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,667

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

279

－

売上債権の増減額（△は増加）

△411,422

371,958

たな卸資産の増減額（△は増加）

42,792

△10,784

仕入債務の増減額（△は減少）

317,560

△106,523

前受金の増減額（△は減少）

△271,641

60,846

その他

△338,856

△42,392

小計

248,214

1,335,776

利息及び配当金の受取額

11,934

13,518

利息の支払額

△5,275

△6,749

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△308,955

△195,608

営業活動によるキャッシュ・フロー

△54,081

1,146,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△845,000

△900,639

定期預金の払戻による収入

845,000

1,002,440

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△289

投資有価証券の売却による収入

11,380

1,425

投資有価証券の償還による収入

100,000

100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△255,156

△343,820

有形固定資産の取得による支出

△160,244

△180,399

有形固定資産の売却による収入

80

44,670

無形固定資産の取得による支出

△70,453

△38,182

貸付金の回収による収入

120

230

保険積立金の積立による支出

△15,961

△7,380

保険積立金の払戻による収入

41,494

19,743

預託金の返還による収入

－

482

その他

△230

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,971

△302,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△189,419

自己株式の売却による収入

－

1,079,419

自己株式の取得による支出

△399,593

－

配当金の支払額

△55,159

△51,222

リース債務の返済による支出

△74

△951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△454,826

837,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

3,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△957,879

1,685,670

現金及び現金同等物の期首残高

3,448,677

2,490,797

現金及び現金同等物の期末残高

2,490,797

4,176,468