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サイネックスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	792,847	659,564
減価償却費	193,124	175,591
のれん償却額	1,320	9,932
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,635	△10,838
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,109	△7,049
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,808	3,525
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	106,568	51,225
受取利息及び受取配当金	△8,385	△11,937
支払利息	5,203	5,266
保険解約返戻金	△36,150	－
為替差損益（△は益）	△50,758	22,039
複合金融商品評価損益（△は益）	13,360	18,850
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△6,667
投資有価証券評価損益（△は益）	5,687	279
受取補償金	△10,814	－
売上債権の増減額（△は増加）	△300,649	△411,422
たな卸資産の増減額（△は増加）	72,715	42,792
仕入債務の増減額（△は減少）	△14,229	317,560
前受金の増減額（△は減少）	△165,395	△271,641
その他	△54,253	△338,856
小計	545,854	248,214
利息及び配当金の受取額	11,305	11,934
補償金の受取額	10,814	－
保険金の受取額	36,150	－
利息の支払額	△5,242	△5,275
法人税等の支払額	△337,280	△308,955
営業活動によるキャッシュ・フロー	261,602	△54,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△895,000	△845,000
定期預金の払戻による収入	895,000	845,000
有価証券の償還による収入	300,000	－
投資有価証券の取得による支出	△399,843	△100,000
投資有価証券の売却による収入	－	11,380
投資有価証券の償還による収入	100,000	100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△255,156
有形固定資産の取得による支出	△133,391	△160,244
有形固定資産の売却による収入	40,400	80
無形固定資産の取得による支出	△45,032	△70,453
貸付金の回収による収入	128	120
保険積立金の積立による支出	△4,196	△15,961
保険積立金の払戻による収入	137,358	41,494
預託金の返還による収入	4,200	－
その他	△1,923	△230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,300	△448,971


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△60	△399,593
配当金の支払額	△55,081	△55,159
リース債務の返済による支出	△4,057	△74
財務活動によるキャッシュ・フロー	△59,199	△454,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	200,101	△957,879
現金及び現金同等物の期首残高	3,248,575	3,448,677
現金及び現金同等物の期末残高	3,448,677	2,490,797