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サイネックスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	755,144	792,847
減価償却費	218,189	193,124
減損損失	45,230	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,723	△3,635
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,598	6,109
賞与引当金の増減額（△は減少）	△58,587	△6,808
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	89,816	106,568
受取利息及び受取配当金	△6,712	△8,385
支払利息	5,517	5,203
保険解約返戻金	△10,056	△36,150
為替差損益（△は益）	△26,146	△50,758
複合金融商品評価損益（△は益）	－	13,360
投資有価証券評価損益（△は益）	635	5,687
受取補償金	△32,443	△10,814
受取保険金	△36,951	－
売上債権の増減額（△は増加）	△205,221	△300,649
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,925	72,715
仕入債務の増減額（△は減少）	200,435	△14,229
前受金の増減額（△は減少）	△203,376	△165,395
その他	37,906	△52,933
小計	772,179	545,854
利息及び配当金の受取額	11,430	11,305
補償金の受取額	32,443	10,814
保険金の受取額	10,056	36,150
利息の支払額	△5,785	△5,242
法人税等の支払額	△281,224	△337,280
営業活動によるキャッシュ・フロー	539,100	261,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△818,000	△895,000
定期預金の払戻による収入	805,000	895,000
有価証券の償還による収入	100,000	300,000
投資有価証券の取得による支出	△100,000	△399,843
投資有価証券の償還による収入	－	100,000
有形固定資産の取得による支出	△51,916	△133,391
有形固定資産の売却による収入	7,880	40,400
無形固定資産の取得による支出	△43,733	△45,032
貸付金の回収による収入	290	128
保険積立金の積立による支出	△4,196	△4,196
保険積立金の払戻による収入	－	137,358
預託金の返還による収入	－	4,200
その他	△5,537	△1,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	△110,214	△2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△64	△60
配当金の支払額	△27,600	△55,081
リース債務の返済による支出	△40,084	△4,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	△67,749	△59,199
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	361,183	200,101
現金及び現金同等物の期首残高	2,887,392	3,248,575
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,248,575	※ 3,448,677