カカクコム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,152,736

19,568,229

減価償却費

767,309

1,011,900

事業譲渡損益（△は益）

－

12,340

減損損失

15,006

－

のれん償却額

82,012

24,616

株式報酬費用

188,957

36,019

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77,116

46,276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

130

540

受取利息

△17,939

△16,530

支払利息

828

8

受取分配金

△63,511

△41,416

投資有価証券売却損益（△は益）

△312,738

－

売上債権の増減額（△は増加）

△275,082

△814,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,094

133

仕入債務の増減額（△は減少）

△186,278

64,732

未払消費税等の増減額（△は減少）

639,995

△385,966

未払金の増減額（△は減少）

84,127

△69,196

前受金の増減額（△は減少）

96,359

190,692

その他

28,284

70,777

小計

18,112,986

19,698,442

利息及び配当金の受取額

17,406

20,866

利息の支払額

△828

△8

法人税等の支払額

△6,343,437

△6,417,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,786,126

13,301,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△459,257

△261,036

無形固定資産の取得による支出

△827,265

△1,155,058

投資有価証券の取得による支出

－

△550,966

定期預金の預入による支出

△8,000,000

－

定期預金の払戻による収入

8,500,000

3,000,000

投資有価証券の売却による収入

332,741

－

敷金及び保証金の差入による支出

△110,246

△71,535

敷金及び保証金の回収による収入

35,780

2,572

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△175,541

－

受取分配金による収入

62,176

46,556

事業譲渡による収入

－

12,960

その他

46

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△641,566

1,023,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△74,171

－

自己株式の処分による収入

－

299,919

自己株式の取得による支出

△8,146,848

△5,027,169

配当金の支払額

△2,798,013

△3,517,872

子会社株式の取得による支出

△610,896

－

ストックオプションの行使による収入

719,088

469,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,910,840

△7,775,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,417

△3,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

236,136

6,546,315

現金及び現金同等物の期首残高

21,382,186

21,772,815

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154,491

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,772,815

28,319,130