平安レイサービスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,767,934 | 1,150,269 |
| 減価償却費 | 495,683 | 519,190 |
| 合併に伴う利益 | － | △57,519 |
| 掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減少） | △154 | △440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106,300 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,065 | △5,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,802 | △4,568 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,005 | 507 |
| 負ののれん発生益 | △20,062 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,565 | 15,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,723 | 10,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73,855 | △17,107 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | △229,580 | △313,493 |
| その他 | △125,418 | △205,878 |
| 小計 | 1,962,957 | 1,091,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,967 | 4,212 |
| 利息の支払額 | △117 | － |
| 法人税等の支払額 | △737,159 | △555,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,646 | 540,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △99,980 | △99,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,980 | 99,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △992,872 | △1,457,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,668 | 862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,047 | △267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,816 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,245 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △234,270 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,915 | 7,756 |
| 供託金の払戻による収入 | － | 528,500 |
| その他の支出 | △24,296 | △51,069 |
| その他の収入 | 54,751 | 103,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,034,089 | △868,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,182 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △713,046 |
| 配当金の支払額 | △328,627 | △354,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,809 | △1,067,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △233,252 | △1,395,327 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,768,943 | 10,535,690 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,535,690 | 9,174,533 |
