平安レイサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,150,269

1,366,312

減価償却費

519,190

511,995

合併に伴う利益

△57,519

－

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減少）

△440

△1,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

119

△276

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,340

2,436

受取利息及び受取配当金

△4,568

△1,818

保険解約損益（△は益）

507

1,255

売上債権の増減額（△は増加）

15,357

△25,604

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,458

△15,228

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,107

43,879

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少）

△313,493

△321,622

その他

△205,878

5,134

小計

1,091,554

1,565,131

利息及び配当金の受取額

4,212

1,552

法人税等の支払額

△555,013

△444,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

540,753

1,121,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△99,980

△99,980

定期預金の払戻による収入

99,980

99,980

有形固定資産の取得による支出

△1,457,279

△1,238,080

有形固定資産の売却による収入

862

476

無形固定資産の取得による支出

△267

△27,815

投資有価証券の償還による収入

－

30,000

長期貸付金の回収による収入

7,756

－

供託金の払戻による収入

528,500

－

その他の支出

△51,069

△21,913

その他の収入

103,135

58,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△868,362

△1,198,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△713,046

△70,903

配当金の支払額

△354,672

△331,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,067,718

△402,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,395,327

△479,619

現金及び現金同等物の期首残高

10,535,690

9,174,533

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

34,171

－

現金及び現金同等物の期末残高

 9,174,533

 8,694,913