平安レイサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,767,934

1,150,269

減価償却費

495,683

519,190

合併に伴う利益

－

△57,519

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減少）

△154

△440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

106,300

119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,065

△5,340

受取利息及び受取配当金

△3,802

△4,568

保険解約損益（△は益）

1,005

507

負ののれん発生益

△20,062

－

関係会社株式評価損

5,999

－

売上債権の増減額（△は増加）

28,565

15,357

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,723

10,458

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,855

△17,107

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少）

△229,580

△313,493

その他

△125,418

△205,878

小計

1,962,957

1,091,554

利息及び配当金の受取額

3,967

4,212

利息の支払額

△117

－

法人税等の支払額

△737,159

△555,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,229,646

540,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△99,980

△99,980

定期預金の払戻による収入

99,980

99,980

有形固定資産の取得による支出

△992,872

△1,457,279

有形固定資産の売却による収入

53,668

862

無形固定資産の取得による支出

△8,047

△267

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 92,816

－

関係会社株式の取得による支出

△6,000

－

投資有価証券の売却による収入

8,245

－

長期貸付けによる支出

△234,270

－

長期貸付金の回収による収入

21,915

7,756

供託金の払戻による収入

－

528,500

その他の支出

△24,296

△51,069

その他の収入

54,751

103,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,034,089

△868,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△100,182

－

自己株式の取得による支出

－

△713,046

配当金の支払額

△328,627

△354,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428,809

△1,067,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△233,252

△1,395,327

現金及び現金同等物の期首残高

10,768,943

10,535,690

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

34,171

現金及び現金同等物の期末残高

 10,535,690

 9,174,533