平安レイサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,118,991

1,767,934

減価償却費

442,191

495,683

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減少）

△728

△154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

99

106,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,890

14,065

受取利息及び受取配当金

△4,813

△3,802

保険解約損益（△は益）

163

1,005

負ののれん発生益

－

△20,062

関係会社株式評価損

－

5,999

売上債権の増減額（△は増加）

△34,039

28,565

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,780

△3,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,711

△73,855

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少）

△290,488

△229,580

その他

△651

△125,418

小計

2,244,683

1,962,957

利息及び配当金の受取額

4,492

3,967

利息の支払額

－

△117

法人税等の支払額

△710,161

△737,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,539,013

1,229,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△124,980

△99,980

定期預金の払戻による収入

124,980

99,980

有形固定資産の取得による支出

△1,285,722

△992,872

有形固定資産の売却による収入

2,063

53,668

無形固定資産の取得による支出

△1,523

△8,047

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 92,816

関係会社株式の取得による支出

－

△6,000

投資有価証券の売却による収入

－

8,245

長期貸付けによる支出

－

△234,270

長期貸付金の回収による収入

－

21,915

その他の支出

△41,311

△24,296

その他の収入

18,022

54,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,308,470

△1,034,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△100,182

配当金の支払額

△367,107

△328,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△367,107

△428,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△136,563

△233,252

現金及び現金同等物の期首残高

10,905,507

10,768,943

現金及び現金同等物の期末残高

 10,768,943

 10,535,690