平安レイサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,985,435

2,118,991

減価償却費

462,565

442,191

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減少）

△1,376

△728

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,912

13,890

受取利息及び受取配当金

△4,806

△4,813

補助金収入

△78,623

－

固定資産圧縮損

61,856

－

保険解約損益（△は益）

387

163

売上債権の増減額（△は増加）

36,286

△34,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,880

2,780

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,526

△2,711

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少）

△265,468

△290,488

その他

84,039

△651

小計

2,287,613

2,244,683

利息及び配当金の受取額

4,126

4,492

補助金の受取額

78,623

－

法人税等の支払額

△709,540

△710,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,660,823

1,539,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△124,150

△124,980

定期預金の払戻による収入

124,980

124,980

供託金の預入による支出

△500,423

－

供託金の払戻による収入

86,346

－

有形固定資産の取得による支出

△444,464

△1,285,722

有形固定資産の売却による収入

1,757

2,063

無形固定資産の取得による支出

△17,324

△1,523

投資有価証券の償還による収入

700,000

－

その他の支出

△45,223

△41,311

その他の収入

24,986

18,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,514

△1,308,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△315,023

△367,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315,023

△367,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,152,285

△136,563

現金及び現金同等物の期首残高

9,753,221

10,905,507

現金及び現金同等物の期末残高

 10,905,507

 10,768,943