平安レイサービスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,602,353 | 1,538,576 |
| 減価償却費 | 576,195 | 611,332 |
| 掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減少） | △348 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △70 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,125 | 15,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,621 | △3,161 |
| 補助金収入 | － | △8,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,019 |
| 保険解約損益（△は益） | 529 | 527 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,495 |
| 固定資産除却損 | 24,799 | － |
| 減損損失 | － | 234,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,279 | △28,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,862 | △24,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,974 | △9,987 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | △352,579 | △346,335 |
| その他 | 44,410 | 174,856 |
| 小計 | 1,933,185 | 2,153,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 1,488 |
| 補助金の受取額 | － | 8,495 |
| 法人税等の支払額 | △476,702 | △641,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,873 | 1,522,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △122,905 | △112,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,905 | 110,000 |
| 供託金の払戻による収入 | － | 910,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △484,210 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,235,773 | △1,486,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,715 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,683 | △28,106 |
| その他の支出 | △24,193 | △22,815 |
| その他の収入 | 30,647 | 43,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,238,287 | △1,053,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △44,880 | △149,942 |
| 配当金の支払額 | △329,858 | △352,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △374,738 | △502,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △155,153 | △33,689 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,694,913 | 8,539,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,539,760 | 8,506,071 |
