平安レイサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,876,956

11,028,412

売掛金

249,783

213,497

有価証券

 701,019

－

商品及び製品

39,628

39,553

原材料及び貯蔵品

125,605

104,800

繰延税金資産

80,823

84,644

その他

104,546

105,632

貸倒引当金

△2,289

△2,339

流動資産合計

11,176,073

11,574,200

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 14,210,274

 14,386,165

減価償却累計額及び減損損失累計額

△9,734,125

△10,027,830

建物及び構築物（純額）

4,476,148

4,358,334

機械装置及び運搬具

638,681

646,269

減価償却累計額及び減損損失累計額

△502,472

△539,486

機械装置及び運搬具（純額）

136,208

106,782

工具、器具及び備品

1,395,298

1,389,679

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,235,077

△1,253,235

工具、器具及び備品（純額）

160,220

136,443

土地

 7,254,010

 7,348,327

建設仮勘定

53,092

44,281

有形固定資産合計

12,079,680

11,994,169

無形固定資産

43,671

36,423

投資その他の資産

投資有価証券

 155,623

 156,159

長期貸付金

30,000

30,000

繰延税金資産

256,943

255,788

供託金

 6,440,423

 6,854,500

敷金及び保証金

 1,608,723

 1,620,744

その他

289,507

296,564

投資その他の資産合計

8,781,221

9,213,757

固定資産合計

20,904,573

21,244,351

資産合計

32,080,647

32,818,551

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

244,184

218,658

未払法人税等

500,677

491,302

未払消費税等

58,242

100,726

掛金解約手数料戻し損失引当金

5,590

4,214

その他

717,926

718,509

流動負債合計

1,526,622

1,533,412

固定負債

繰延税金負債

40,175

41,269

役員退職慰労引当金

83,912

83,912

退職給付に係る負債

121,336

133,248

資産除去債務

118,557

125,129

前払式特定取引前受金

 13,548,503

 13,283,035

その他

26,587

30,821

固定負債合計

13,939,072

13,697,416

負債合計

15,465,694

15,230,829

純資産の部

株主資本

資本金

785,518

785,518

資本剰余金

2,838,393

2,838,393

利益剰余金

13,657,350

14,630,157

自己株式

△670,502

△670,502

株主資本合計

16,610,759

17,583,566

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,192

4,156

その他の包括利益累計額合計

4,192

4,156

純資産合計

16,614,952

17,587,722

負債純資産合計

32,080,647

32,818,551