平安レイサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,891,848

10,658,595

売掛金

247,536

227,394

商品及び製品

41,762

45,828

原材料及び貯蔵品

99,811

103,350

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

－

11,492

その他

108,074

108,562

貸倒引当金

△2,439

△3,316

流動資産合計

11,386,594

11,151,906

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

.4 14,629,395

.4 14,962,273

減価償却累計額及び減損損失累計額

△10,278,689

△10,538,477

建物及び構築物（純額）

4,350,705

4,423,796

機械装置及び運搬具

646,526

695,151

減価償却累計額及び減損損失累計額

△548,492

△602,285

機械装置及び運搬具（純額）

98,033

92,866

工具、器具及び備品

1,452,407

1,524,432

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,308,621

△1,376,818

工具、器具及び備品（純額）

143,785

147,614

土地

 8,313,268

 8,686,631

建設仮勘定

91,151

143,650

有形固定資産合計

12,996,945

13,494,559

無形固定資産

33,869

30,322

投資その他の資産

投資有価証券

 153,459

 141,821

長期貸付金

30,000

10,000

関係会社長期貸付金

－

220,862

繰延税金資産

320,946

412,494

供託金

 6,854,500

 6,854,500

敷金及び保証金

 1,626,717

 1,603,552

破産更生債権等

－

139,206

その他

311,791

312,037

貸倒引当金

－

△245,889

投資その他の資産合計

9,297,415

9,448,586

固定資産合計

22,328,229

22,973,468

資産合計

33,714,823

34,125,375

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

215,947

165,444

未払法人税等

513,503

431,004

未払消費税等

63,019

94,942

掛金解約手数料戻し損失引当金

3,486

3,331

その他

768,931

645,769

流動負債合計

1,564,888

1,340,492

固定負債

繰延税金負債

26,464

24,942

役員退職慰労引当金

83,912

83,912

退職給付に係る負債

147,138

169,640

資産除去債務

128,712

134,803

前払式特定取引前受金

 12,992,547

 12,762,966

その他

170,813

176,070

固定負債合計

13,549,588

13,352,336

負債合計

15,114,476

14,692,829

純資産の部

株主資本

資本金

785,518

785,518

資本剰余金

2,838,393

2,838,393

利益剰余金

15,644,646

16,481,186

自己株式

△670,502

△670,502

株主資本合計

18,598,055

19,434,595

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,291

△2,049

その他の包括利益累計額合計

2,291

△2,049

純資産合計

18,600,347

19,432,545

負債純資産合計

33,714,823

34,125,375