キューブシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,432,724

1,480,455

減価償却費

60,230

51,113

引当金の増減額（△は減少）

83,575

34,260

退職給付に係る資産及び負債の増加額(△は減少)

△83,932

△45,428

受取利息及び受取配当金

△17,552

△19,421

支払利息

1,659

1,401

株式交付費

-

6,813

投資事業組合運用損益（△は益）

5,358

6,347

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△17,873

受取保険金

△5,741

△5,519

売上債権の増減額（△は増加）

3,049

△117,258

棚卸資産の増減額（△は増加）

67,842

6,080

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,850

42,858

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,419

△51,310

未払金の増減額（△は減少）

10,434

△71,406

未払費用の増減額（△は減少）

10,395

△16,477

その他

34,619

7,327

小計

1,578,395

1,291,961

利息及び配当金の受取額

18,536

21,052

利息の支払額

△1,588

△1,021

法人税等の支払額

△579,539

△421,119

法人税等の還付額

-

1,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,015,804

891,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△43,991

△12,563

投資有価証券の取得による支出

△76,925

△457,889

投資有価証券の売却による収入

12,897

58,259

会員権の取得による支出

△5,000

-

その他

△21,325

7,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,344

△304,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△40,000

-

株式の発行による収入

-

1,255,686

自己株式の増減額（△は増加）

-

383,757

配当金の支払額

△282,665

△535,583

非支配株主への配当金の支払額

△600

△700

リース債務の返済による支出

△839

△839

財務活動によるキャッシュ・フロー

△324,105

1,102,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,831

△1,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

568,185

1,687,629

現金及び現金同等物の期首残高

4,447,541

5,015,727

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,015,727

※ 6,703,356