キューブシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,283,567

1,432,724

減価償却費

59,340

60,230

引当金の増減額（△は減少）

64,116

83,575

退職給付に係る資産及び負債の増加額(△は減少)

8,055

△83,932

受取利息及び受取配当金

△17,905

△17,552

支払利息

1,691

1,659

投資事業組合運用損益（△は益）

△70,950

5,358

投資有価証券評価損（△は戻入益）

11,756

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,441

-

受取保険金

△6,538

△5,741

売上債権の増減額（△は増加）

△224,632

3,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57,329

67,842

前払費用の増減額（△は増加）

53,341

△25,468

仕入債務の増減額（△は減少）

87,063

△22,850

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,894

△1,419

未払金の増減額（△は減少）

54,469

10,434

その他

50,597

70,483

小計

1,295,097

1,578,395

利息及び配当金の受取額

14,542

18,536

利息の支払額

△1,668

△1,588

法人税等の支払額

△271,958

△579,539

法人税等の還付額

7,055

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,043,068

1,015,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△39,306

△43,991

投資有価証券の取得による支出

△128,526

△76,925

投資有価証券の売却による収入

148,529

12,897

会員権の取得による支出

△12,800

△5,000

その他

△9,394

△21,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,501

△134,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△40,000

自己株式の増減額（△は増加）

△128

-

配当金の支払額

△250,033

△282,665

非支配株主への配当金の支払額

△600

△600

リース債務の返済による支出

△4,444

△839

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,207

△324,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,169

10,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

890,531

568,185

現金及び現金同等物の期首残高

3,557,010

4,447,541

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,447,541

※ 5,015,727