キューブシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

892,818

959,928

減価償却費

76,970

72,488

引当金の増減額（△は減少）

36,198

122,397

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△223,595

△40,494

受取利息及び受取配当金

△17,315

△17,328

支払利息

1,973

1,648

投資有価証券売却益（純額）

△23,758

△8,436

保険解約返戻金

-

△12,551

受取保険金

△2,989

△5,575

売上債権の増減額（△は増加）

△171,049

△134,883

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,463

△111,263

仕入債務の増減額（△は減少）

52,830

38,835

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,251

35,721

前受金の増減額（△は減少）

△25,906

128,855

その他

114,506

47,047

小計

700,469

1,076,388

利息及び配当金の受取額

17,232

14,910

利息の支払額

△1,882

△1,644

法人税等の支払額

△326,988

△317,254

法人税等の還付額

7

718

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,839

773,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△3,417

△29,942

有形固定資産の売却による収入

-

2,550

無形固定資産の取得による支出

△16,100

-

投資有価証券の取得による支出

△158,342

△270,843

投資有価証券の売却による収入

36,943

27,194

会員権の取得による支出

-

△15,225

保険積立金の解約による収入

-

44,340

保険積立金の満期による収入

4,839

9,135

その他

△35,640

△20,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,280

46,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△186,802

△299,954

配当金の支払額

△198,767

△224,826

非支配株主への配当金の支払額

△450

△800

リース債務の返済による支出

△6,033

△5,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,054

△531,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,381

△4,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,684

284,907

現金及び現金同等物の期首残高

2,822,208

2,845,893

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,845,893

※ 3,130,800