キューブシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

811,401

892,818

減価償却費

94,222

76,970

引当金の増減額（△は減少）

29,614

36,198

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

219,033

△223,595

受取利息及び受取配当金

△19,759

△17,315

支払利息

2,036

1,973

投資事業組合運用損益（△は益）

646

5,772

投資有価証券売却益（純額）

-

△23,758

会員権評価損

4,666

-

売上債権の増減額（△は増加）

35,017

△171,049

たな卸資産の増減額（△は増加）

175,329

△25,463

仕入債務の増減額（△は減少）

26,784

52,830

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,636

15,251

未払費用の増減額（△は減少）

△40,469

38,319

前受金の増減額（△は減少）

△16,462

△25,906

その他

△34,762

67,424

小計

1,316,936

700,469

利息及び配当金の受取額

21,106

17,232

利息の支払額

△1,984

△1,882

法人税等の支払額

△399,650

△326,988

法人税等の還付額

20

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

936,428

388,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

8,039

-

有価証券の償還による収入

-

200,000

有形固定資産の取得による支出

△6,281

△3,417

無形固定資産の取得による支出

-

△16,100

投資有価証券の取得による支出

△65,997

△158,342

投資有価証券の売却による収入

79,800

36,943

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

その他

△20,734

△30,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

94,825

28,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△397,180

△186,802

配当金の支払額

△207,330

△198,767

非支配株主への配当金の支払額

△450

△450

リース債務の返済による支出

△6,025

△6,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

△610,986

△392,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,057

△1,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414,210

23,684

現金及び現金同等物の期首残高

2,407,998

2,822,208

現金及び現金同等物の期末残高

2,822,208

2,845,893