キューブシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

701,775

980,606

減価償却費

23,550

34,362

引当金の増減額（△は減少）

△61,828

78,310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79,241

△34,582

受取利息及び受取配当金

△18,603

△23,572

支払利息

2,444

2,430

会員権評価損

-

9,431

売上債権の増減額（△は増加）

△340,323

△166,038

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71,184

18,192

仕入債務の増減額（△は減少）

172,995

6,741

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,164

168,146

前受金の増減額（△は減少）

195,159

△181,623

その他

△31,304

77,765

小計

617,758

970,168

利息及び配当金の受取額

18,020

23,636

利息の支払額

△2,432

△2,385

法人税等の支払額

△315,348

△488,070

法人税等の還付額

2

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

317,999

503,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△18,617

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

有価証券の取得による支出

△100,000

-

有価証券の償還による収入

400,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△10,059

△20,774

有形固定資産の売却による収入

-

11,950

投資有価証券の取得による支出

△507,931

△108,864

会員権の取得による支出

-

△46,375

賃貸借契約に基づく予約金の支出

-

△279,562

その他

△4,471

4,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,463

△307,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△20,000

-

自己株式の増減額（△は増加）

△457

△268,906

配当金の支払額

△164,749

△165,533

少数株主への配当金の支払額

△200

△300

リース債務の返済による支出

△3,557

△4,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188,964

△439,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

△777

3,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,205

△240,050

現金及び現金同等物の期首残高

2,382,991

2,338,785

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,338,785

※ 2,098,734