キューブシステム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,590

1,771

減価償却費

43

57

引当金の増減額（△は減少）

69

54

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△183

△152

受取利息及び受取配当金

△26

△22

支払利息

1

1

投資事業組合運用損益（△は益）

7

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△52

受取保険金

△5

△5

退職給付制度改定益

-

△359

過年度退職給付費用

-

33

売上債権の増減額（△は増加）

△229

△406

棚卸資産の増減額（△は増加）

7

1

前払費用の増減額（△は増加）

△11

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

24

△18

未払消費税等の増減額（△は減少）

94

△71

未払金の増減額（△は減少）

36

△4

未払費用の増減額（△は減少）

84

△24

預り金の増減額（△は減少）

43

△78

その他

39

38

小計

1,549

706

利息及び配当金の受取額

21

22

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△524

△473

法人税等の還付額

-

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,044

255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

-

有形固定資産の取得による支出

△69

△39

投資有価証券の取得による支出

△251

△20

投資有価証券の売却による収入

2

124

会員権の取得による支出

△13

△6

会員権の売却による収入

10

-

敷金及び保証金の差入による支出

△63

△127

敷金及び保証金の回収による収入

-

3

その他

24

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

-

自己株式の増減額（△は増加）

-

△151

配当金の支払額

△661

△629

リース債務の返済による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△672

△780

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111

△601

現金及び現金同等物の期首残高

6,703

6,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,815

※ 6,213