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東北新社のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2020年４月１日　　　至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日　　　至　2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,059	5,012
減価償却費	1,205	1,114
減損損失	536	488
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	2
受取利息及び受取配当金	△138	△118
支払利息	10	10
持分法による投資損益（△は益）	173	△252
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△12
売上債権の増減額（△は増加）	801	△379
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,396	842
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,041	1,234
投資有価証券売却損益（△は益）	△258	△47
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	64	57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△374	△165
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△35
投資有価証券評価損益（△は益）	54	53
出資金運用損益（△は益）	△108	△926
前受金の増減額（△は減少）	△113	92
前渡金の増減額（△は増加）	295	△302
未払消費税等の増減額（△は減少）	△256	△9
繰延消費税等の増減額（△は増加）	16	△61
その他	1,354	△403
小計	5,689	6,189
利息及び配当金の受取額	158	142
利息の支払額	△10	△10
法人税等の支払額	△1,423	△1,221
法人税等の還付額	10	37
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,424	5,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△689	△601
有形固定資産の売却による収入	－	13
投資有価証券の取得による支出	△58	△3
投資有価証券の売却による収入	676	141
無形固定資産の取得による支出	△133	△95
定期預金の預入による支出	△2,716	△2,537
定期預金の払戻による収入	3,248	2,428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,506
その他	△221	58
投資活動によるキャッシュ・フロー	105	△2,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△60
配当金の支払額	△719	△494
非支配株主への配当金の支払額	△18	△20
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△143
リース債務の返済による支出	△309	△259
その他	△5	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,052	△983
現金及び現金同等物に係る換算差額	△61	119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,415	2,170
現金及び現金同等物の期首残高	27,450	30,866
現金及び現金同等物の期末残高	30,866	33,037