東北新社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,555,314

4,806,785

減価償却費

1,060,084

1,029,547

のれん償却額

133,652

199,607

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,407

△8,787

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,550

△16,472

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△86,942

△9,958

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

562,342

△244,469

受取利息及び受取配当金

△118,438

△158,417

支払利息

48,963

17,724

持分法による投資損益（△は益）

△89,516

△516,148

売上債権の増減額（△は増加）

△613,046

△1,806,232

たな卸資産の増減額（△は増加）

△680,582

327,059

繰延消費税等の増減額（△は増加）

23,895

201,719

前渡金の増減額（△は増加）

331,115

10,119

仕入債務の増減額（△は減少）

929,170

△1,652,157

未払消費税等の増減額（△は減少）

△578,354

△9,483

前受金の増減額（△は減少）

△561,434

△480,974

その他

△1,182,651

495,762

小計

3,760,714

2,185,224

利息及び配当金の受取額

156,903

199,624

利息の支払額

△49,395

△17,673

法人税等の支払額

△713,668

△893,524

法人税等の還付額

249,717

49,939

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,404,271

1,523,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,815,384

△6,845,258

定期預金の払戻による収入

8,108,876

6,846,086

有形固定資産の取得による支出

△568,575

△423,016

有形固定資産の売却による収入

7,129

51,300

無形固定資産の取得による支出

△33,827

△74,098

投資有価証券の取得による支出

△365,383

△326,168

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△90,452

－

その他

△78,689

△197,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△836,306

△968,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,540,000

△190,000

長期借入金の返済による支出

△500,000

－

リース債務の返済による支出

△633,392

△604,967

配当金の支払額

△764,125

△764,125

その他

△20,000

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,457,518

△1,589,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,064

△34,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,887,488

△1,067,735

現金及び現金同等物の期首残高

31,153,161

28,265,673

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,265,673

※ 27,197,937