東北新社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,528,795

4,555,314

減価償却費

1,077,798

1,060,084

のれん償却額

111,667

133,652

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,564

△4,407

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,629

31,550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,429

△86,942

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

142,111

562,342

受取利息及び受取配当金

△98,123

△118,438

支払利息

74,756

48,963

持分法による投資損益（△は益）

7,558

△89,516

売上債権の増減額（△は増加）

1,047,886

△613,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

677,561

△680,582

繰延消費税等の増減額（△は増加）

37,149

23,895

前渡金の増減額（△は増加）

△313,567

331,115

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,383,247

929,170

未払消費税等の増減額（△は減少）

543,917

△578,354

前受金の増減額（△は減少）

653,495

△561,434

その他

589,673

△1,182,651

小計

8,682,797

3,760,714

利息及び配当金の受取額

139,782

156,903

利息の支払額

△74,724

△49,395

法人税等の支払額

△2,207,108

△713,668

法人税等の還付額

－

249,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,540,746

3,404,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,512,212

△7,815,384

定期預金の払戻による収入

7,823,406

8,108,876

有形固定資産の取得による支出

△314,064

△568,575

有形固定資産の売却による収入

2,422

7,129

無形固定資産の取得による支出

△30,265

△33,827

投資有価証券の取得による支出

△2,197,843

△365,383

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△90,452

その他

△234,650

△78,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,463,208

△836,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500,000

△3,540,000

長期借入金の返済による支出

－

△500,000

リース債務の返済による支出

△701,260

△633,392

自己株式の取得による支出

△44

－

配当金の支払額

△629,280

△764,125

その他

△20,000

△20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,850,585

△5,457,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

183,354

2,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,410,307

△2,887,488

現金及び現金同等物の期首残高

29,742,853

31,153,161

現金及び現金同等物の期末残高

31,153,161

28,265,673