クロスキャット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,168,936

1,508,327

減価償却費

99,595

113,816

のれん償却額

83,415

58,267

株式報酬費用

-

16,265

貸倒引当金の増減額（△は減少）

985

240

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,397

32,982

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,447

10,823

受注損失引当金の増減額（△は減少）

10,709

△2,534

受取利息及び受取配当金

△19,295

△28,094

支払利息

1,988

1,193

減損損失

2,120

-

固定資産除却損

-

1,791

売上債権の増減額（△は増加）

△551,659

△234,419

契約資産の増減額（△は増加）

△321,149

△122,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

55,735

3,573

仕入債務の増減額（△は減少）

137,255

10,301

その他

119,991

△71,194

小計

894,474

1,299,184

利息及び配当金の受取額

19,295

28,094

利息の支払額

△1,824

△1,333

法人税等の支払額

△231,560

△588,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

680,385

737,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,211

△47,939

無形固定資産の取得による支出

△10,355

△88,434

敷金及び保証金の差入による支出

△6,107

△29,859

敷金及び保証金の回収による収入

135

14,228

資産除去債務の履行による支出

-

△6,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,539

△158,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

300,000

配当金の支払額

△165,062

△240,090

自己株式の取得による支出

-

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△565,062

59,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,783

638,831

現金及び現金同等物の期首残高

1,264,359

1,345,143

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,345,143

※ 1,983,974