クロスキャット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

594,608

1,168,936

減価償却費

94,223

99,595

のれん償却額

58,472

83,415

貸倒引当金の増減額（△は減少）

234

985

賞与引当金の増減額（△は減少）

△529

83,397

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

10,709

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,312

22,447

受取利息及び受取配当金

△19,442

△19,295

支払利息

1,449

1,988

投資有価証券売却益

△46,927

-

減損損失

-

2,120

売上債権の増減額（△は増加）

△113,514

△551,659

契約資産の増減額（△は増加）

-

△321,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,066

55,735

仕入債務の増減額（△は減少）

4,297

137,255

その他

△27,033

119,991

小計

556,084

894,474

利息及び配当金の受取額

19,442

19,295

利息の支払額

△1,527

△1,824

法人税等の支払額

△214,449

△231,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,548

680,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,714

△18,211

投資有価証券の売却による収入

67,048

-

無形固定資産の取得による支出

△59,560

△10,355

敷金及び保証金の差入による支出

△20,871

△6,107

敷金及び保証金の回収による収入

4,234

135

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △375,065

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△415,929

△34,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

△400,000

配当金の支払額

△165,062

△165,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

334,937

△565,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

278,557

80,783

現金及び現金同等物の期首残高

985,802

1,264,359

現金及び現金同等物の期末残高

 1,264,359

 1,345,143