クロスキャット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,508,327

1,863,299

減価償却費

113,816

151,186

のれん償却額

58,267

49,884

株式報酬費用

16,265

24,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

240

353

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,982

1,036

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,823

1,848

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,534

1,136

受取利息及び受取配当金

△28,094

△17,320

支払利息

1,193

3,041

固定資産除却損

1,791

648

売上債権の増減額（△は増加）

△234,419

△443,435

契約資産の増減額（△は増加）

△122,154

90,511

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,573

△1,860

仕入債務の増減額（△は減少）

10,301

86,290

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△263,334

その他

△71,194

112,838

小計

1,299,184

1,660,512

利息及び配当金の受取額

28,094

17,320

利息の支払額

△1,333

△3,250

法人税等の支払額

△588,592

△450,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

737,353

1,223,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,939

△125,409

投資有価証券の売却による収入

－

327,360

無形固定資産の取得による支出

△88,434

△33,822

敷金及び保証金の差入による支出

△29,859

△70,288

敷金及び保証金の回収による収入

14,228

548

資産除去債務の履行による支出

△6,380

△3,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,385

94,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

500,000

配当金の支払額

△240,090

△555,993

自己株式の取得による支出

△46

△907,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,862

△963,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

638,831

355,488

現金及び現金同等物の期首残高

1,345,143

1,983,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,983,974

※ 2,339,462