日本ハム

前連結会計年度

(平成27年４月１日

～平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年４月１日

～平成29年３月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー：

　当期純利益

18,755

35,055

　調整項目：

　　減価償却費

19,926

20,287

　　減損損失

11,081

2,285

　　繰延税金

272

△ 1,257

　　為替換算差額

△ 3,193

715

　　受取手形及び売掛金の増

△ 113

△ 796

　　棚卸資産の減

5,894

1,305

　　その他の流動資産の(△増)減

△ 34

742

　　支払手形及び買掛金の増(△減)

△ 304

7,705

　　未払法人税等の増(△減)

△ 598

1,808

　　未払費用及びその他の流動負債の増(△減)

232

△ 1,039

　　その他－純額

617

△ 1,556

営業活動による純キャッシュ増

52,535

65,254

投資活動によるキャッシュ・フロー：

　固定資産の取得

△ 37,604

△ 40,183

　固定資産の売却

1,839

1,211

　定期預金の増

△ 202

△ 7,735

　有価証券及びその他の投資有価証券の取得

△ 2,798

△ 624

　有価証券及びその他の投資有価証券の
　売却及び償還

475

2,481

　関連会社に対する投資

△ 1,891

△ 195

　事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減

△ 8,563

－

  事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増

－

5,372

　その他－純額

△ 395

1,402

投資活動による純キャッシュ減

△ 49,139

△ 38,271

財務活動によるキャッシュ・フロー：

　現金配当

△ 9,411

△ 6,744

　短期借入金の増

18,506

4,063

　借入債務による調達

30,408

6,282

　借入債務の返済

△ 32,614

△ 15,277

　非支配持分からの出資

1,502

424

　自己株式の取得

△ 10

△ 9

　その他－純額

△ 199

△ 178

財務活動による純キャッシュ増(△減)

8,182

△ 11,439

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△ 1,661

△ 226

純キャッシュ増

9,917

15,318

期首現金及び現金同等物残高

57,404

67,321

期末現金及び現金同等物残高

67,321

82,639

補足情報：

　年間キャッシュ支払額

　　支払利息

1,496

1,136

　　法人税等

13,165

14,305

　キャピタル・リース債務発生額

4,686

3,864

  新株予約権付社債の株式転換額

－

15,771