日本ハム

前連結会計年度

(平成26年４月１日

～平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年４月１日

～平成28年３月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー：

　当期純利益

31,164

18,755

　調整項目：

　　減価償却費

19,405

19,926

　　減損損失

3,047

11,081

　　繰延税金

554

272

　　為替換算差額

△ 963

△ 3,193

　　受取手形及び売掛金の増

△ 8,929

△ 113

　　棚卸資産の(△増)減

△ 20,259

5,894

　　その他の流動資産の増

△ 2,260

△ 34

　　支払手形及び買掛金の減

△ 3,617

△ 304

　　未払法人税等の増(△減)

3,294

△ 598

　　未払費用及びその他の流動負債の増

8,727

232

　　その他－純額

△ 482

617

営業活動による純キャッシュ増

29,681

52,535

投資活動によるキャッシュ・フロー：

　固定資産の取得

△ 34,519

△ 37,604

　固定資産の売却

2,212

1,839

　定期預金の増

△ 1,027

△ 202

　有価証券及びその他の投資有価証券の取得

 △ 308

△ 2,798

　有価証券及びその他の投資有価証券の
　売却及び償還

2,185

475

　関連会社に対する投資

－

△ 1,891

　事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減

－

△ 8,563

  事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増

358

－

　その他－純額

△ 418

△ 395

投資活動による純キャッシュ減

△ 31,517

△ 49,139

財務活動によるキャッシュ・フロー：

　現金配当

△ 7,619

△ 9,411

　短期借入金の増(△減)

△ 18,532

18,506

　借入債務による調達

19,631

30,408

　借入債務の返済

△ 10,646

△ 32,614

　非支配持分からの出資

－

1,502

　自己株式の取得

△ 21

△ 10

　その他－純額

0

△ 199

財務活動による純キャッシュ増(△減)

△ 17,187

8,182

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

1,499

△ 1,661

純キャッシュ増(△減)

△ 17,524

9,917

期首現金及び現金同等物残高

74,928

57,404

期末現金及び現金同等物残高

57,404

67,321

補足情報：

　年間キャッシュ支払額

　　支払利息

1,229

1,496

　　法人税等

10,493

13,165

　キャピタル・リース債務発生額

2,773

4,686