日本ハム

前連結会計年度

(平成25年４月１日

～平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年４月１日

～平成27年３月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー：

　当期純利益

24,704

31,164

　調整項目：

　　減価償却費

19,081

19,405

　　固定資産減損損失

1,738

3,047

　　繰延税金

1,094

554

　　為替換算差額

△ 3,221

△ 963

　　受取手形及び売掛金の(△増)減

6,339

△ 8,929

　　棚卸資産の増

△ 8,215

△ 20,259

　　その他の流動資産の(△増)減

2,033

△ 2,260

　　支払手形及び買掛金の減

△ 5,504

△ 3,617

　　未払法人税等の増(△減)

△ 1,666

3,294

　　未払費用及びその他の流動負債の増(△減)

△ 2,062

8,727

　　その他－純額

△ 1,369

△ 482

営業活動による純キャッシュ増

32,952

29,681

投資活動によるキャッシュ・フロー：

　固定資産の取得

△ 22,690

△ 34,519

　固定資産の売却

2,520

2,212

　定期預金の増

△ 8,383

△ 1,027

　有価証券及びその他の投資有価証券の取得

△ 269

 △ 308

　有価証券及びその他の投資有価証券の
　売却及び償還

413

2,185

　事業の取得に伴う現金及び現金同等物の
  純増

201

－

  事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増

364

358

　その他－純額

823

△ 418

投資活動による純キャッシュ減

△ 27,021

△ 31,517

財務活動によるキャッシュ・フロー：

　現金配当

△ 4,854

△ 7,619

　短期借入金の増(△減)

17,104

△ 18,532

　借入債務による調達

51,459

19,631

　借入債務の返済

△ 43,010

△ 10,646

　自己株式の取得

△ 30,044

△ 21

　その他－純額

△ 28

0

財務活動による純キャッシュ減

△ 9,373

△ 17,187

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

1,365

1,499

純キャッシュ減

△ 2,077

△ 17,524

期首現金及び現金同等物残高

77,005

74,928

期末現金及び現金同等物残高

74,928

57,404

補足情報：

　年間キャッシュ支払額

　　支払利息

1,548

1,229

　　法人税等

11,341

10,493

　キャピタル・リース債務発生額

2,776

2,773

  転換社債の株式転換額

29,818

－