明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

128,455

95,410

減価償却費

50,103

53,575

減損損失

2,005

257

のれん償却額

15

15

有形固定資産除却損

3,222

4,086

投資有価証券評価損益（△は益）

29

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△108

△314

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,407

3,489

受取利息及び受取配当金

△1,614

△1,863

支払利息

500

462

事業構造改善費用

－

3,034

持分法による投資損益（△は益）

△1,550

2,186

有形固定資産売却損益（△は益）

△793

△18,143

固定資産圧縮損

8,913

445

関係会社株式売却損益（△は益）

△34,662

△1,067

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,650

△8,038

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△1,751

売上債権の増減額（△は増加）

2,902

△5,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,573

△13,721

契約負債の増減額（△は減少）

5,567

△5,062

仕入債務の増減額（△は減少）

3,679

9,611

その他

5,684

5,223

小計

167,435

122,721

利息及び配当金の受取額

2,339

2,944

利息の支払額

△517

△439

事業構造改善費用の支払額

－

△2,902

法人税等の支払額

△41,730

△37,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,526

85,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88,320

△68,811

無形固定資産の取得による支出

△4,845

△3,359

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,346

24,068

補助金の受取額

7,770

454

投資有価証券の取得による支出

△279

△562

投資有価証券の売却による収入

55,389

11,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,300

1,944

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

－

919

その他

△1,974

△2,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,614

△36,788

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,231

△3,450

長期借入れによる収入

765

10,500

長期借入金の返済による支出

△12,380

△14,355

社債の発行による収入

9,952

－

社債の償還による支出

△10,054

△10,000

自己株式の増減額（△は増加）

△29,754

△9,502

配当金の支払額

△23,898

△24,606

非支配株主への配当金の支払額

△949

△2,230

その他

△1,447

△1,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,997

△54,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,931

2,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,844

△3,933

現金及び現金同等物の期首残高

39,011

64,872

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 64,872

※ 60,939