明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

103,183

128,455

減価償却費

48,411

50,103

減損損失

2,762

2,005

のれん償却額

15

15

有形固定資産除却損

2,958

3,222

投資有価証券評価損益（△は益）

212

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,098

△98

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,647

4,407

受取利息及び受取配当金

△1,577

△1,614

支払利息

622

500

持分法による投資損益（△は益）

△1,578

△1,550

有形固定資産売却損益（△は益）

△413

△793

関係会社株式売却損益（△は益）

△592

△34,662

投資有価証券売却損益（△は益）

△256

△3,650

売上債権の増減額（△は増加）

2,769

2,902

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,556

△5,573

契約負債の増減額（△は減少）

-

5,567

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,502

3,679

その他

497

14,598

小計

146,683

167,435

利息及び配当金の受取額

2,119

2,339

利息の支払額

△627

△517

法人税等の支払額

△24,492

△41,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,683

127,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,029

△88,320

無形固定資産の取得による支出

△4,871

△4,845

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,645

2,346

補助金の受取額

2,674

7,770

投資有価証券の取得による支出

△32,821

△279

投資有価証券の売却による収入

1,296

55,389

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,164

2,300

その他

△1,168

△1,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,110

△27,614

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,319

△9,231

長期借入れによる収入

3,267

765

長期借入金の返済による支出

△8,219

△12,380

社債の発行による収入

9,957

9,952

社債の償還による支出

-

△10,054

自己株式の増減額（△は増加）

236

△29,754

配当金の支払額

△22,446

△23,898

非支配株主への配当金の支払額

△607

△949

その他

△162

△1,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,293

△76,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

△378

2,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,901

25,844

現金及び現金同等物の期首残高

37,110

39,011

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

16

現金及び現金同等物の期末残高

39,011

64,872