明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

94,586

97,747

減価償却費

43,033

46,185

減損損失

12,242

2,390

のれん償却額

1,641

48

負ののれん発生益

△6,584

-

有形固定資産除却損

1,981

2,546

投資有価証券評価損益（△は益）

473

150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

1,061

賞与引当金の増減額（△は減少）

654

298

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,987

2,915

受取利息及び受取配当金

△1,416

△1,556

支払利息

778

717

持分法による投資損益（△は益）

390

793

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,171

△1,006

投資有価証券売却損益（△は益）

△138

△878

売上債権の増減額（△は増加）

△773

20,701

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,307

△8,685

仕入債務の増減額（△は減少）

2,142

△11,323

その他

1,522

△2,554

小計

143,959

149,550

利息及び配当金の受取額

1,426

1,958

保険金の受取額

-

1,432

利息の支払額

△782

△726

法人税等の支払額

△32,502

△38,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,100

114,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,246

△68,217

無形固定資産の取得による支出

△3,996

△2,912

有形及び無形固定資産の売却による収入

9,850

2,161

投資有価証券の取得による支出

△4,153

△2,473

投資有価証券の売却による収入

322

1,004

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△33,879

-

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出

-

△656

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

39

その他

△1,098

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,202

△70,811

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,886

△4,487

長期借入れによる収入

19,782

358

長期借入金の返済による支出

△13,904

△4,851

自己株式の増減額（△は増加）

263

268

配当金の支払額

△19,891

△20,987

非支配株主への配当金の支払額

△499

△154

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

-

非支配株主からの払込みによる収入

10,200

-

その他

△1,036

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,980

△30,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

△393

△375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,475

12,628

現金及び現金同等物の期首残高

26,913

24,481

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

43

-

現金及び現金同等物の期末残高

24,481

37,110