明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

91,079

94,586

減価償却費

46,511

43,033

減損損失

4,214

12,242

のれん償却額

1,641

1,641

負ののれん発生益

-

△6,584

有形固定資産除却損

4,726

1,981

投資有価証券評価損益（△は益）

8

473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

△83

賞与引当金の増減額（△は減少）

356

654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,944

3,987

受取利息及び受取配当金

△1,341

△1,416

支払利息

755

778

持分法による投資損益（△は益）

209

390

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,403

△6,171

投資有価証券売却損益（△は益）

597

△138

売上債権の増減額（△は増加）

△12,724

△773

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,313

△4,307

仕入債務の増減額（△は減少）

9,170

2,142

その他

△497

1,522

小計

138,758

143,959

利息及び配当金の受取額

1,354

1,426

利息の支払額

△775

△782

法人税等の支払額

△30,562

△32,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,775

112,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,833

△67,246

無形固定資産の取得による支出

△1,943

△3,996

有形及び無形固定資産の売却による収入

9,269

9,850

投資有価証券の取得による支出

△1,059

△4,153

投資有価証券の売却による収入

746

322

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△33,879

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

126

-

その他

△1,700

△1,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,394

△100,202

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,720

△8,886

長期借入れによる収入

13,802

19,782

長期借入金の返済による支出

△22,557

△13,904

社債の発行による収入

19,909

-

社債の償還による支出

△30,000

-

自己株式の増減額（△は増加）

△10,208

263

配当金の支払額

△17,835

△19,891

非支配株主への配当金の支払額

△95

△499

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△833

△7

非支配株主からの払込みによる収入

-

10,200

その他

△1,023

△1,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,121

△13,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,260

△2,475

現金及び現金同等物の期首残高

22,624

26,913

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

43

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

-

現金及び現金同等物の期末残高

26,913

24,481