明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

89,192

91,079

減価償却費

45,872

46,511

減損損失

754

4,214

のれん償却額

1,605

1,641

有形固定資産除却損

3,691

4,726

投資有価証券評価損益（△は益）

52

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

291

△177

賞与引当金の増減額（△は減少）

276

356

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,192

3,944

受取利息及び受取配当金

△1,338

△1,341

支払利息

795

755

持分法による投資損益（△は益）

△241

209

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,316

△6,403

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,317

597

売上債権の増減額（△は増加）

△3,183

△12,724

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,668

△3,313

仕入債務の増減額（△は減少）

5,219

9,170

その他

△5,374

△497

小計

122,502

138,758

利息及び配当金の受取額

1,346

1,354

利息の支払額

△779

△775

法人税等の支払額

△41,179

△30,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,888

108,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,670

△69,833

無形固定資産の取得による支出

△1,746

△1,943

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,872

9,269

投資不動産の売却による収入

118

1

投資有価証券の取得による支出

△667

△1,059

投資有価証券の売却による収入

2,957

746

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

17

126

その他

△3,173

△1,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,291

△64,394

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,572

8,720

長期借入れによる収入

3,968

13,802

長期借入金の返済による支出

△3,742

△22,557

社債の発行による収入

-

19,909

社債の償還による支出

△20,000

△30,000

自己株式の増減額（△は増加）

△6,048

△10,208

配当金の支払額

△15,772

△17,835

非支配株主への配当金の支払額

△177

△95

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,108

△833

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△4,001

-

その他

△1,238

△1,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,548

△40,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

△318

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,269

4,260

現金及び現金同等物の期首残高

31,516

22,624

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

378

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

28

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,624

※ 26,913