明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95,210

89,192

減価償却費

42,077

45,872

減損損失

1,859

754

のれん償却額

1,777

1,605

有形固定資産除却損

3,414

3,691

投資有価証券評価損益（△は益）

905

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

291

賞与引当金の増減額（△は減少）

418

276

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,141

3,192

受取利息及び受取配当金

△2,427

△1,338

支払利息

983

795

持分法による投資損益（△は益）

△1,528

△241

有形固定資産売却損益（△は益）

△19,707

△5,316

投資有価証券売却損益（△は益）

△71

△2,317

売上債権の増減額（△は増加）

△8,988

△3,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,329

△10,668

仕入債務の増減額（△は減少）

△673

5,219

その他

4,359

△5,374

小計

127,104

122,502

利息及び配当金の受取額

2,824

1,346

利息の支払額

△1,009

△779

法人税等の支払額

△23,763

△41,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,155

81,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,078

△48,670

無形固定資産の取得による支出

△2,276

△1,746

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,352

6,872

投資不動産の売却による収入

33,918

118

投資有価証券の取得による支出

△6,286

△667

投資有価証券の売却による収入

119

2,957

投資有価証券の償還による収入

3,500

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,273

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△446

-

その他

△1,885

△3,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,809

△44,291

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,084

1,572

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△38,000

-

長期借入れによる収入

2,501

3,968

長期借入金の返済による支出

△4,550

△3,742

社債の償還による支出

△15,373

△20,000

自己株式の増減額（△は増加）

△147

△6,048

配当金の支払額

△8,441

△15,772

非支配株主への配当金の支払額

△113

△177

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△416

△1,108

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

-

△4,001

その他

△1,446

△1,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,071

△46,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

△669

△318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,605

△9,269

現金及び現金同等物の期首残高

21,912

31,516

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

378

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1

-

現金及び現金同等物の期末残高

31,516

22,624