明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,657

95,210

減価償却費

41,885

42,077

減損損失

3,623

1,859

のれん償却額

634

1,777

有形固定資産除却損

3,199

3,414

投資有価証券評価損益（△は益）

1

905

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

238

418

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,300

4,141

受取利息及び受取配当金

△1,106

△2,427

支払利息

1,116

983

持分法による投資損益（△は益）

△376

△1,528

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,699

△19,707

投資有価証券売却損益（△は益）

△695

△71

売上債権の増減額（△は増加）

△3,405

△8,988

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,117

5,329

仕入債務の増減額（△は減少）

3,548

△673

その他

3,835

4,359

小計

104,580

127,104

利息及び配当金の受取額

1,107

2,824

利息の支払額

△1,135

△1,009

法人税等の支払額

△18,065

△23,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,487

105,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,152

△40,078

無形固定資産の取得による支出

△2,194

△2,276

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,330

2,352

投資不動産の取得による支出

△2

－

投資不動産の売却による収入

－

33,918

投資有価証券の取得による支出

△2,563

△6,286

投資有価証券の売却による収入

775

119

投資有価証券の償還による収入

－

3,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,273

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△31,271

△446

その他

255

△1,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,822

△9,809

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△196

△19,084

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

18,000

△38,000

長期借入れによる収入

34,685

2,501

長期借入金の返済による支出

△2,228

△4,550

社債の償還による支出

△35,805

△15,373

自己株式の増減額（△は増加）

△124

△147

配当金の支払額

△5,874

△8,441

非支配株主への配当金の支払額

△97

△113

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△416

その他

△1,513

△1,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,846

△85,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

668

△669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,179

9,605

現金及び現金同等物の期首残高

19,238

21,912

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,494

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1

現金及び現金同等物の期末残高

21,912

31,516