明治ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95,410

87,507

減価償却費

53,575

55,317

減損損失

257

15,524

のれん償却額

15

11

有形固定資産除却損

4,086

4,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

143

賞与引当金の増減額（△は減少）

△314

175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,489

624

受取利息及び受取配当金

△1,863

△1,810

支払利息

462

367

事業構造改善費用

3,034

－

持分法による投資損益（△は益）

2,186

8,642

有形固定資産売却損益（△は益）

△18,143

△3,383

固定資産圧縮損

445

551

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,038

△28,916

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,067

△2,218

売上債権の増減額（△は増加）

△5,100

△27,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,721

1,959

契約負債の増減額（△は減少）

△5,062

△532

仕入債務の増減額（△は減少）

9,611

13,194

その他

3,472

7,442

小計

122,721

131,147

利息及び配当金の受取額

2,944

2,018

利息の支払額

△439

△405

事業構造改善費用の支払額

△2,902

－

法人税等の支払額

△37,311

△24,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,013

107,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,811

△50,023

無形固定資産の取得による支出

△3,359

△3,421

有形及び無形固定資産の売却による収入

24,068

5,924

有価証券の取得による支出

－

△3,000

有価証券の償還による収入

－

3,000

補助金の受取額

454

532

投資有価証券の取得による支出

△562

△895

投資有価証券の売却による収入

11,183

20,875

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,944

5,459

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

919

－

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

－

△372

その他

△2,625

△2,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,788

△24,604

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,450

△506

長期借入れによる収入

10,500

－

長期借入金の返済による支出

△14,355

△4,142

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の増減額（△は増加）

△9,502

1,057

配当金の支払額

△24,606

△26,444

非支配株主への配当金の支払額

△2,230

△823

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,476

その他

△1,090

△1,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,734

△43,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,576

2,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,933

41,893

現金及び現金同等物の期首残高

64,872

60,939

現金及び現金同等物の期末残高

※ 60,939

※ 102,832