不二家のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,687 | 4,550 |
| 減価償却費 | 4,121 | 4,074 |
| 減損損失 | 169 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △30 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △118 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △352 | △476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △2 |
| 固定資産廃棄損 | 109 | 141 |
| 臨時休業等関連損失 | 142 | - |
| 助成金収入 | △69 | △424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | △780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △689 | 235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △72 | 578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | △8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △41 | △61 |
| その他 | △280 | △23 |
| 小計 | 6,734 | 8,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 279 |
| 利息の支払額 | △13 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △700 | △1,439 |
| その他 | △65 | 355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,190 | 7,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △243 | 1,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,803 | △5,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55 | △44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 97 |
| その他 | △182 | △329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,163 | △4,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30 | △20 |
| 社債の償還による支出 | △140 | △90 |
| 長期借入金の返済による支出 | △425 | △242 |
| リース債務の返済による支出 | △550 | △341 |
| 配当金の支払額 | △384 | △385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △168 | △205 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,699 | △1,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 1,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,230 | 12,575 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,575 | 14,364 |
