不二家

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,550

5,282

減価償却費

4,074

4,309

減損損失

503

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△64

受取利息及び受取配当金

△118

△86

支払利息

9

8

持分法による投資損益（△は益）

△476

△534

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

固定資産廃棄損

141

166

受取補償金

-

△332

助成金収入

△424

△67

売上債権の増減額（△は増加）

△780

△88

棚卸資産の増減額（△は増加）

150

△1,981

仕入債務の増減額（△は減少）

235

772

未払金の増減額（△は減少）

578

△3,351

返金負債の増減額（△は減少）

-

2,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

74

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△61

△48

その他

△23

△608

小計

8,291

5,568

利息及び配当金の受取額

279

211

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△1,439

△1,287

その他

355

467

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,478

4,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,575

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 448

有形固定資産の取得による支出

△5,779

△7,064

有形固定資産の売却による収入

8

6

無形固定資産の取得による支出

△181

△531

敷金及び保証金の差入による支出

△44

△26

敷金及び保証金の回収による収入

97

103

その他

△329

△737

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,653

△7,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

△200

社債の償還による支出

△90

-

長期借入金の返済による支出

△242

△108

リース債務の返済による支出

△341

△250

配当金の支払額

△385

△770

非支配株主への配当金の支払額

△205

△220

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,285

△1,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

250

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,789

△4,220

現金及び現金同等物の期首残高

12,575

14,364

現金及び現金同等物の期末残高

 14,364

 10,144