不二家

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,687

4,550

減価償却費

4,121

4,074

減損損失

169

503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△53

受取利息及び受取配当金

△115

△118

支払利息

13

9

持分法による投資損益（△は益）

△352

△476

固定資産売却損益（△は益）

0

△2

固定資産廃棄損

109

141

臨時休業等関連損失

142

-

助成金収入

△69

△424

売上債権の増減額（△は増加）

722

△780

たな卸資産の増減額（△は増加）

400

150

仕入債務の増減額（△は減少）

△689

235

未払金の増減額（△は減少）

△72

578

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△41

△61

その他

△280

△23

小計

6,734

8,291

利息及び配当金の受取額

236

279

利息の支払額

△13

△9

法人税等の支払額

△700

△1,439

その他

△65

355

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,190

7,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△243

1,575

有形固定資産の取得による支出

△2,803

△5,779

有形固定資産の売却による収入

15

8

無形固定資産の取得による支出

△50

△181

敷金及び保証金の差入による支出

△55

△44

敷金及び保証金の回収による収入

156

97

その他

△182

△329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,163

△4,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

△20

社債の償還による支出

△140

△90

長期借入金の返済による支出

△425

△242

リース債務の返済による支出

△550

△341

配当金の支払額

△384

△385

非支配株主への配当金の支払額

△168

△205

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,699

△1,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,345

1,789

現金及び現金同等物の期首残高

11,230

12,575

現金及び現金同等物の期末残高

 12,575

 14,364