不二家

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,313

2,687

減価償却費

4,397

4,121

減損損失

919

169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

△30

受取利息及び受取配当金

△91

△115

支払利息

16

13

持分法による投資損益（△は益）

△372

△352

固定資産売却損益（△は益）

4

0

固定資産廃棄損

77

109

臨時休業等関連損失

-

142

助成金収入

-

△69

売上債権の増減額（△は増加）

△712

722

たな卸資産の増減額（△は増加）

△522

400

仕入債務の増減額（△は減少）

△101

△689

未払金の増減額（△は減少）

△166

△72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

△41

その他

885

△280

小計

5,608

6,734

利息及び配当金の受取額

231

236

利息の支払額

△15

△13

法人税等の支払額

△844

△700

その他

52

△65

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,032

6,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,690

△243

有形固定資産の取得による支出

△5,357

△2,803

有形固定資産の売却による収入

0

15

無形固定資産の取得による支出

△277

△50

敷金及び保証金の差入による支出

△46

△55

敷金及び保証金の回収による収入

126

156

その他

△137

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,382

△3,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

930

△30

社債の償還による支出

△140

△140

長期借入金の返済による支出

△650

△425

リース債務の返済による支出

△494

△550

配当金の支払額

△385

△384

非支配株主への配当金の支払額

△155

△168

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896

△1,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,274

1,345

現金及び現金同等物の期首残高

14,504

11,230

現金及び現金同等物の期末残高

 11,230

 12,575