不二家

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,556

1,313

減価償却費

3,795

4,397

減損損失

34

919

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△48

受取利息及び受取配当金

△89

△91

支払利息

25

16

持分法による投資損益（△は益）

△274

△372

固定資産売却損益（△は益）

△144

4

固定資産廃棄損

309

77

売上債権の増減額（△は増加）

165

△712

たな卸資産の増減額（△は増加）

△257

△522

仕入債務の増減額（△は減少）

△461

△101

未払金の増減額（△は減少）

129

△166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

30

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△49

△19

その他

△458

885

小計

5,333

5,608

利息及び配当金の受取額

250

231

利息の支払額

△24

△15

法人税等の支払額

△3,305

△844

その他

△36

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,217

5,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

186

△1,690

有形固定資産の取得による支出

△5,784

△5,357

有形固定資産の売却による収入

206

0

無形固定資産の取得による支出

△776

△277

敷金及び保証金の差入による支出

△57

△46

敷金及び保証金の回収による収入

254

126

その他

△478

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,449

△7,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

930

社債の償還による支出

△140

△140

長期借入金の返済による支出

△2,114

△650

リース債務の返済による支出

△438

△494

配当金の支払額

△384

△385

非支配株主への配当金の支払額

△144

△155

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,192

△896

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,489

△3,274

現金及び現金同等物の期首残高

21,994

14,504

現金及び現金同等物の期末残高

 14,504

 11,230