不二家

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,794

1,013

減価償却費

3,233

3,390

のれん償却額

63

273

負ののれん償却額

△0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

△119

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

11

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

7

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

35

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

331

受取利息及び受取配当金

△104

△130

支払利息

116

127

持分法による投資損益（△は益）

△584

△229

固定資産廃棄損

79

99

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△101

△128

売上債権の増減額（△は増加）

△287

△208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△505

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

27

177

未払金の増減額（△は減少）

289

291

未払消費税等の増減額（△は減少）

△218

506

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△78

△156

前払年金費用の増減額（△は増加）

395

304

長期未払金の増減額（△は減少）

△423

△308

その他

△88

90

小計

3,699

5,235

利息及び配当金の受取額

487

480

利息の支払額

△118

△126

法人税等の支払額

△433

△790

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,635

4,798

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△698

△841

定期預金の払戻による収入

7

775

投資有価証券の取得による支出

△4

△124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △648

投資有価証券の売却による収入

126

1,188

有形固定資産の取得による支出

△3,175

△3,399

無形固定資産の取得による支出

△32

△77

貸付けによる支出

△96

△129

貸付金の回収による収入

66

102

敷金及び保証金の差入による支出

△136

△98

敷金及び保証金の回収による収入

89

196

その他

△40

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,894

△3,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

180

社債の発行による収入

-

1,000

社債の償還による支出

△354

△424

長期借入れによる収入

2,030

2,000

長期借入金の返済による支出

△953

△1,380

リース債務の返済による支出

△483

△518

割賦債務の返済による支出

△44

△16

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△509

△384

少数株主への配当金の支払額

△71

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,087

367

現金及び現金同等物に係る換算差額

88

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,258

1,980

現金及び現金同等物の期首残高

8,552

7,294

現金及び現金同等物の期末残高

 7,294

 9,274