不二家

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,282

2,347

減価償却費

4,309

5,083

減損損失

54

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

△24

返金負債の増減額（△は減少）

2,060

330

受取利息及び受取配当金

△86

△118

支払利息

8

7

持分法による投資損益（△は益）

△534

△518

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産廃棄損

166

53

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△390

受取補償金

△332

-

助成金収入

△67

-

支払補償費

-

69

売上債権の増減額（△は増加）

△88

△560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,981

1,369

仕入債務の増減額（△は減少）

772

△398

未払金の増減額（△は減少）

△3,351

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△48

16

その他

△608

692

小計

5,565

8,027

利息及び配当金の受取額

211

264

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△1,287

△1,439

その他

467

△69

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,948

6,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

61

293

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

  448

-

関係会社株式の売却による収入

-

572

有形固定資産の取得による支出

△7,064

△8,499

有形固定資産の売却による収入

6

7

無形固定資産の取得による支出

△531

△288

敷金及び保証金の差入による支出

△26

△74

敷金及び保証金の回収による収入

103

58

その他

△737

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,739

△7,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

-

長期借入金の返済による支出

△108

-

リース債務の返済による支出

△250

△244

配当金の支払額

△770

△770

非支配株主への配当金の支払額

△220

△224

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,549

△1,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,220

△2,362

現金及び現金同等物の期首残高

14,364

10,144

現金及び現金同等物の期末残高

  10,144

  7,781