井村屋グループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,222,981 | 2,483,779 |
| 減価償却費 | 1,864,468 | 1,698,283 |
| 減損損失 | 34,236 | 301,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,129 | △58,162 |
| 支払利息 | 26,147 | 22,381 |
| 為替差損益（△は益） | △110,434 | △91,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,720 | 18,872 |
| 補助金収入 | - | △444,257 |
| 受取補償金 | △170,924 | △148,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △62,371 | △17,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,407 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △149,889 | △303,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △453,716 | △728,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △126,729 | 261,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 295,649 | 373,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,925 | △125,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,785 | 73,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △88,196 | △74,871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △33,979 | △28,225 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,232 | 16,716 |
| その他 | △190,721 | △165,084 |
| 小計 | 3,200,492 | 3,064,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,129 | 58,162 |
| 利息の支払額 | △24,979 | △21,217 |
| 受取補償金の受取額 | 133,042 | 148,158 |
| 法人税等の支払額 | △467,024 | △797,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911,660 | 2,452,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △997,952 | △2,856,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,360 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,769 | - |
| 補助金の受取額 | - | 444,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,468 | △4,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,316 | 38,413 |
| 出資金の売却による収入 | 3,250 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △43,573 | - |
| 貸付けによる支出 | △54,945 | - |
| その他の収入 | - | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △958,782 | △2,374,721 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,150,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △399,336 | △267,228 |
| リース債務の返済による支出 | △184,744 | △194,615 |
| 自己株式の取得による支出 | △169 | △269 |
| 配当金の支払額 | △314,632 | △339,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,048,882 | 398,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,879 | 33,667 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,125 | 509,624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,980 | 1,069,855 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 109,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,069,855 | 1,689,190 |
