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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,222,981
2,483,779
減価償却費
1,864,468
1,698,283
減損損失
34,236
301,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△12
受取利息及び受取配当金
△70,129
△58,162
支払利息
26,147
22,381
為替差損益（△は益）
△110,434
△91,960
固定資産除売却損益（△は益）
6,720
18,872
補助金収入
-
△444,257
受取補償金
△170,924
△148,158
投資有価証券売却損益（△は益）
△62,371
△17,093
投資有価証券評価損益（△は益）
2,407
売上債権の増減額（△は増加）
△149,889
△303,331
棚卸資産の増減額（△は増加）
△453,716
△728,728
仕入債務の増減額（△は減少）
△126,729
261,912
未払金の増減額（△は減少）
295,649
373,656
未払消費税等の増減額（△は減少）
134,925
△125,657
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,785
73,086
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△88,196
△74,871
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△33,979
△28,225
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20,232
16,716
その他
△190,721
△165,084
小計
3,200,492
3,064,817
利息及び配当金の受取額
70,129
58,162
利息の支払額
△24,979
△21,217
受取補償金の受取額
133,042
148,158
法人税等の支払額
△467,024
△797,680
2,911,660
2,452,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△997,952
△2,856,456
有形固定資産の売却による収入
19,360
550
無形固定資産の取得による支出
△6,769
補助金の受取額
444,257
投資有価証券の取得による支出
△4,468
△4,576
投資有価証券の売却による収入
126,316
38,413
出資金の売却による収入
3,250
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43,573
貸付けによる支出
△54,945
その他の収入
3,090
△958,782
△2,374,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,150,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△399,336
△267,228
リース債務の返済による支出
△184,744
△194,615
自己株式の取得による支出
△169
△269
配当金の支払額
△314,632
△339,447
△2,048,882
398,440
現金及び現金同等物に係る換算差額
65,879
33,667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,125
509,624
現金及び現金同等物の期首残高
1,099,980
1,069,855
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
109,709
現金及び現金同等物の期末残高
1,689,190
