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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
443,921
1,087,203
減価償却費
1,920,487
1,852,572
減損損失
39,046
59,408
開業費償却額
6,178
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△256
14
受取利息及び受取配当金
△53,076
△48,363
支払利息
38,580
29,961
為替差損益（△は益）
47,024
△33,493
投資等損失引当金の増減額（△は減少）
60,000
△60,000
固定資産除売却損益（△は益）
2,673
1,883
受取保険金
△2,103
補助金収入
△317
投資有価証券売却損益（△は益）
△111,936
△117,518
投資有価証券評価損益（△は益）
137,849
109,618
売上債権の増減額（△は増加）
2,524,480
38,337
たな卸資産の増減額（△は増加）
539,602
△1,156
仕入債務の増減額（△は減少）
△925,189
540,203
未払金の増減額（△は減少）
△939,721
427,117
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33,394
△72,524
賞与引当金の増減額（△は減少）
△95,345
36,715
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,000
15,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△130,227
345,697
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△48,645
△339,982
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,688
△13,668
その他
201,890
6,771
小計
3,600,526
3,863,480
利息及び配当金の受取額
53,076
48,363
利息の支払額
△38,580
△29,432
法人税等の支払額
△262,960
△310,815
3,352,062
3,571,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
44
1,525
有形固定資産の取得による支出
△2,541,273
△1,369,269
無形固定資産の取得による支出
△60,330
△480
投資有価証券の取得による支出
△148,905
△287,125
投資有価証券の売却による収入
376,137
346,940
貸付けによる支出
子会社株式の取得による支出
△63,517
△2,497,844
△1,308,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,950,000
△1,850,000
長期借入れによる収入
500,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△383,987
△399,548
リース債務の返済による支出
△216,989
△98,287
自己株式の取得による支出
△691
△731
配当金の支払額
△313,545
△313,473
△2,365,213
△2,362,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,682
15,561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,533,678
△83,292
現金及び現金同等物の期首残高
2,716,950
1,183,272
現金及び現金同等物の期末残高
1,099,980
