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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,788,966
443,921
減価償却費
1,705,823
1,920,487
減損損失
1,548
39,046
開業費償却額
5,844
6,178
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△256
受取利息及び受取配当金
△53,975
△53,076
支払利息
45,741
38,580
為替差損益（△は益）
△27,462
47,024
投資等損失引当金の増減額（△は減少）
-
60,000
固定資産除売却損益（△は益）
2,652
2,673
受取保険金
△2,103
投資有価証券売却損益（△は益）
△160,662
△111,936
投資有価証券評価損益（△は益）
137,849
売上債権の増減額（△は増加）
△372,426
2,524,480
たな卸資産の増減額（△は増加）
△289,822
539,602
仕入債務の増減額（△は減少）
△294,564
△925,189
未払金の増減額（△は減少）
△29,875
△939,721
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,414
△33,394
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,697
△95,345
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62,428
△130,227
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△90,822
△48,645
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,636
8,688
その他
△205,138
201,890
小計
1,895,915
3,600,526
利息及び配当金の受取額
53,975
53,076
利息の支払額
△45,741
△38,580
法人税等の支払額
△690,982
△262,960
1,213,166
3,352,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
3,165
44
有形固定資産の取得による支出
△2,596,314
△2,541,273
有形固定資産の売却による収入
155
無形固定資産の取得による支出
△29,380
△60,330
投資有価証券の取得による支出
△6,430
△148,905
投資有価証券の売却による収入
163,904
376,137
貸付けによる支出
△14
△60,000
貸付金の回収による収入
508
子会社株式の取得による支出
△63,517
1,992
△2,462,412
△2,497,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
△1,950,000
長期借入れによる収入
400,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△308,476
△383,987
リース債務の返済による支出
△238,025
△216,989
自己株式の取得による支出
△323
△691
配当金の支払額
△314,539
△313,545
非支配株主からの払込みによる収入
40,000
578,636
△2,365,213
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,650
△22,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△658,958
△1,533,678
現金及び現金同等物の期首残高
3,375,909
2,716,950
現金及び現金同等物の期末残高
1,183,272
