井村屋グループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,700,148

1,788,966

減価償却費

1,612,141

1,705,823

減損損失

-

1,548

開業費償却額

8,751

5,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

209

△5

受取利息及び受取配当金

△46,611

△53,975

支払利息

42,085

45,741

為替差損益（△は益）

51,001

△27,462

固定資産受贈益

△40,682

-

固定資産除売却損益（△は益）

75,876

2,652

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△160,662

売上債権の増減額（△は増加）

△2,069,326

△372,426

たな卸資産の増減額（△は増加）

△216,678

△289,822

未収入金の増減額（△は増加）

-

△200,272

長期未収入金の増減額（△は増加）

-

56,000

仕入債務の増減額（△は減少）

584,428

△294,564

未払金の増減額（△は減少）

396,854

△29,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,574

△41,414

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,955

△32,697

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,708

△62,428

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△192,495

△90,822

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,724

6,636

その他

△3,774

△60,866

小計

2,106,444

1,895,915

利息及び配当金の受取額

46,611

53,975

利息の支払額

△42,085

△45,741

法人税等の支払額

△612,857

△690,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,498,113

1,213,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

225

3,165

有形固定資産の取得による支出

△3,011,924

△2,596,314

有形固定資産の売却による収入

430

155

無形固定資産の取得による支出

△30,000

△29,380

投資有価証券の取得による支出

△140,554

△6,430

投資有価証券の売却による収入

2,671

163,904

貸付けによる支出

△689

△14

貸付金の回収による収入

1,611

508

その他

△10,603

1,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,188,834

△2,462,412

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000,000

1,000,000

長期借入れによる収入

300,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△241,333

△308,476

リース債務の返済による支出

△282,028

△238,025

株式の発行による収入

645,279

-

自己株式の売却による収入

2,166,098

-

自己株式の取得による支出

△2,694

△323

配当金の支払額

△262,029

△314,539

非支配株主からの払込みによる収入

-

40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,323,293

578,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50,863

11,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,581,708

△658,958

現金及び現金同等物の期首残高

794,200

3,375,909

現金及び現金同等物の期末残高

 3,375,909

 2,716,950