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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,483,779
2,895,411
減価償却費
1,698,283
2,042,281
減損損失
301,672
56,089
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
261
受取利息及び受取配当金
△58,162
△67,889
支払利息
22,381
51,309
為替差損益（△は益）
△91,960
△139,696
固定資産除売却損益（△は益）
18,872
27,614
補助金収入
△444,257
△64,999
受取補償金
△148,158
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,093
売上債権の増減額（△は増加）
△303,331
△2,563,548
棚卸資産の増減額（△は増加）
△728,728
220,316
仕入債務の増減額（△は減少）
261,912
289,978
未払金の増減額（△は減少）
373,656
251,044
未払消費税等の増減額（△は減少）
△125,657
190,823
賞与引当金の増減額（△は減少）
73,086
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△74,871
403,795
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△28,225
△486,875
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,716
12,012
その他
△165,084
526,618
小計
3,064,817
3,710,857
利息及び配当金の受取額
58,162
67,889
利息の支払額
△21,217
△51,309
受取補償金の受取額
148,158
法人税等の支払額
△797,680
△1,056,198
2,452,239
2,671,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,856,456
△3,616,040
有形固定資産の売却による収入
550
無形固定資産の取得による支出
△232
補助金の受取額
444,257
64,999
投資有価証券の取得による支出
△4,576
△4,818
投資有価証券の売却による収入
38,413
50
その他の収入
3,090
10,935
△2,374,721
△3,545,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,200,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△267,228
△100,536
リース債務の返済による支出
△194,615
△174,375
自己株式の取得による支出
△269
△882
配当金の支払額
△339,447
△366,906
398,440
457,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,667
54,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
509,624
△362,474
現金及び現金同等物の期首残高
1,069,855
1,689,190
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
109,709
現金及び現金同等物の期末残高
1,326,715
