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井村屋グループ

2209

東証プライム
食料品

井村屋グループのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,895,411

3,125,442

 

減価償却費

2,042,281

2,240,226

 

減損損失

56,089

121,011

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

261

169

 

受取利息及び受取配当金

67,889

77,681

 

支払利息

51,309

55,655

 

為替差損益(△は益)

139,696

19,724

 

固定資産除売却損益(△は益)

27,614

712

 

補助金収入

64,999

53,255

 

受取補償金

-

61,218

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,563,548

1,789,316

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

220,316

453,518

 

仕入債務の増減額(△は減少)

289,978

258,793

 

未払金の増減額(△は減少)

251,044

119,081

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

190,823

72,573

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

51,309

38,544

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,000

10,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

403,795

138,801

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

486,875

52,336

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,012

11,046

 

その他

526,618

223,373

 

小計

3,710,857

6,970,908

 

利息及び配当金の受取額

67,889

77,681

 

利息の支払額

51,309

54,270

 

受取補償金の受取額

-

61,218

 

補助金の受取額

-

4,392

 

法人税等の支払額

1,056,198

991,326

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,671,238

6,068,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,616,040

1,828,588

 

無形固定資産の取得による支出

232

1,781

 

補助金の受取額

64,999

-

 

投資有価証券の取得による支出

4,818

5,048

 

投資有価証券の売却による収入

50

-

 

その他の収入

10,935

1,845

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,545,107

1,833,573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,100,000

2,800,000

 

長期借入金の返済による支出

100,536

-

 

リース債務の返済による支出

174,375

166,794

 

自己株式の取得による支出

882

711,638

 

配当金の支払額

366,906

405,245

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

457,299

4,083,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,094

38,170

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

362,474

189,523

現金及び現金同等物の期首残高

1,689,190

1,326,715

現金及び現金同等物の期末残高

 1,326,715

 1,516,238