井村屋グループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,483,779 | 2,895,411 |
| 減価償却費 | 1,698,283 | 2,042,281 |
| 減損損失 | 301,672 | 56,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,162 | △67,889 |
| 支払利息 | 22,381 | 51,309 |
| 為替差損益（△は益） | △91,960 | △139,696 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,872 | 27,614 |
| 補助金収入 | △444,257 | △64,999 |
| 受取補償金 | △148,158 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,093 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △303,331 | △2,563,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △728,728 | 220,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,912 | 289,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 373,656 | 251,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △125,657 | 190,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,086 | 51,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △74,871 | 403,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △28,225 | △486,875 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,716 | 12,012 |
| その他 | △165,084 | 526,618 |
| 小計 | 3,064,817 | 3,710,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,162 | 67,889 |
| 利息の支払額 | △21,217 | △51,309 |
| 受取補償金の受取額 | 148,158 | - |
| 法人税等の支払額 | △797,680 | △1,056,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452,239 | 2,671,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,856,456 | △3,616,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △232 |
| 補助金の受取額 | 444,257 | 64,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,576 | △4,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,413 | 50 |
| その他の収入 | 3,090 | 10,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,374,721 | △3,545,107 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △267,228 | △100,536 |
| リース債務の返済による支出 | △194,615 | △174,375 |
| 自己株式の取得による支出 | △269 | △882 |
| 配当金の支払額 | △339,447 | △366,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,440 | 457,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,667 | 54,094 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,624 | △362,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,855 | 1,689,190 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,709 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,689,190 | 1,326,715 |
