井村屋グループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,895,411 | 3,125,442 |
| 減価償却費 | 2,042,281 | 2,240,226 |
| 減損損失 | 56,089 | 121,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | △169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,889 | △77,681 |
| 支払利息 | 51,309 | 55,655 |
| 為替差損益（△は益） | △139,696 | △19,724 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,614 | 712 |
| 補助金収入 | △64,999 | △53,255 |
| 受取補償金 | - | △61,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,563,548 | 1,789,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220,316 | △453,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,978 | 258,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251,044 | △119,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,823 | 72,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,309 | 38,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 403,795 | △138,801 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △486,875 | △52,336 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,012 | 11,046 |
| その他 | 526,618 | 223,373 |
| 小計 | 3,710,857 | 6,970,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,889 | 77,681 |
| 利息の支払額 | △51,309 | △54,270 |
| 受取補償金の受取額 | - | 61,218 |
| 補助金の受取額 | - | 4,392 |
| 法人税等の支払額 | △1,056,198 | △991,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,238 | 6,068,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,616,040 | △1,828,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232 | △1,781 |
| 補助金の受取額 | 64,999 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,818 | △5,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
| その他の収入 | 10,935 | 1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,545,107 | △1,833,573 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | △2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,536 | - |
| リース債務の返済による支出 | △174,375 | △166,794 |
| 自己株式の取得による支出 | △882 | △711,638 |
| 配当金の支払額 | △366,906 | △405,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,299 | △4,083,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,094 | 38,170 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △362,474 | 189,523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,689,190 | 1,326,715 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,326,715 | 1,516,238 |
