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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,895,411
3,125,442
減価償却費
2,042,281
2,240,226
減損損失
56,089
121,011
貸倒引当金の増減額(△は減少)
261
△169
受取利息及び受取配当金
△67,889
△77,681
支払利息
51,309
55,655
為替差損益(△は益)
△139,696
△19,724
固定資産除売却損益(△は益)
27,614
712
補助金収入
△64,999
△53,255
受取補償金
-
△61,218
売上債権の増減額(△は増加)
△2,563,548
1,789,316
棚卸資産の増減額(△は増加)
220,316
△453,518
仕入債務の増減額(△は減少)
289,978
258,793
未払金の増減額(△は減少)
251,044
△119,081
未払消費税等の増減額(△は減少)
190,823
72,573
賞与引当金の増減額(△は減少)
38,544
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
15,000
10,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
403,795
△138,801
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△486,875
△52,336
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12,012
11,046
その他
526,618
223,373
小計
3,710,857
6,970,908
利息及び配当金の受取額
67,889
77,681
利息の支払額
△51,309
△54,270
受取補償金の受取額
61,218
補助金の受取額
4,392
法人税等の支払額
△1,056,198
△991,326
2,671,238
6,068,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,616,040
△1,828,588
無形固定資産の取得による支出
△232
△1,781
64,999
投資有価証券の取得による支出
△4,818
△5,048
投資有価証券の売却による収入
50
その他の収入
10,935
1,845
△3,545,107
△1,833,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,100,000
△2,800,000
長期借入金の返済による支出
△100,536
リース債務の返済による支出
△174,375
△166,794
自己株式の取得による支出
△882
△711,638
配当金の支払額
△366,906
△405,245
457,299
△4,083,678
現金及び現金同等物に係る換算差額
54,094
38,170
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△362,474
189,523
現金及び現金同等物の期首残高
1,689,190
1,326,715
現金及び現金同等物の期末残高
1,516,238